Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden är en aktivt förvaltad specialfond vilket för denna fond innebär att den avviker från en värdepappersfond bl a genom att få koncentrera innehavet till ett mindre antal aktier utgivna av företag primärt i Sverige. Fonden placerar en betydande del (maximalt 50% av tillgångarna) i AstraZeneca.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Total avgift
0,96%
Risk
Medelhög risk (4 av 7)
Hållbarhetsnivå
SFDR
Artikel 8 - Främjar miljö och sociala egenskaper
Fondbetyg
Betyg 5 av 5
Fondförvaltare
Ulrika Orstadius
Förvaltat fonden sedan 2022-11-01
Har varit i branschen sedan 2019-01-01
Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2025
Fonden steg under perioden, i linje med sitt jämförelseindex, SIX Sweden SRI Index GI (60%).
De bolag som bidrog mest positivt till fondens avkastning var AstraZeneca, Sandvik och Hexagon. AstraZeneca utvecklades starkt, bland annat till följd av en kvartalsrapport där bolagets cancerläkemedel visade god tillväxt, samt efter positiva utfall i kliniska studier. Sandvik levererade en stark rapport med särskilt god orderingång inom gruvsegmentet, vilket stärkte aktien. Hexagon steg bland annat på grund av bolaget avyttrat en del av verksamheten till en attraktiv multipel.
De bolag som bidrog mest negativt till fondens avkastning var Thule, Essity och Lagercrantz, där Thule har mött en tuffare efterfrågesituation, särskilt bland nordamerikanska distributörer och Essity har gått svagt i spåren av en svag volymtillväxt. Lagercrantz har kommit ner från en hög nivå i linje med övriga serieförvärvare.
Under perioden har fonden ökat sin exponering mot det mer sen-cykliska bolaget Atlas Copco, samtidigt som innehavet i det mer kortcykliska Sandvik har minskats. Fonden har även sålt ut innehavet i Handelsbanken, som bedöms handlas till en premie relativt sin historiska värdering.
Fonden behåller sitt fokus på bolag med hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden, med målsättningen att generera uthållig lönsam tillväxt över tid.
Publicerad: 2025-10-07
Handelsinformation
NAV-kurs
4538,78 SEK (2026-04-02)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
15:30
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Syns på fonden vid köp
Nästa bankdag
Syns på kontot vid sälj
1 bankdag
Minsta startbelopp/köpbelopp
10 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-02-28
Branscher
95,17% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-02-28
Stil
95,17% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-02-28
Avgifter
Total avgift
0,96%
Förvaltningsavgift
0,90%
Andra kostnader
0,00%
Transaktionskostnader
0,06%
Res.relaterad avgift
-
Riskmått
Risk
Medelhög risk (4 av 7)
Total risk
13,03%
Total risk i index*
12,56%
Aktiv risk
2,90%
Informationskvot
−0,19
Sharpekvot
0,68
Sharpekvot i index*
0,75
Uppdaterat 2025-12-31
Årlig avkastning
| Utveckling | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2026 | 13,77% | 15,93% |
| 2024 | 9,99% | 9,89% |
| 2023 | 11,88% | 11,49% |
| 2022 | 1,96% | −3,67% |
| 2021 | 38,98% | 37,20% |
| Genomsn. avk. | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2 år | 11,86% | 12,87% |
| 3 år | 11,87% | 12,41% |
| 5 år | 14,68% | 13,42% |
| 10 år | 12,88% | - |
Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2025-12-31
Fondfakta
Registreringsland
Sverige
Huvudkategori
Aktiefonder
Underkategori
Sverige
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Förvaltare
Ulrika Orstadius
Fondens startdatum
1984-01-04
Andelsklassens startdatum
1984-01-04
Fondförmögenhet
5 586 MSEK
Valuta
SEK
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
Okomplicerad
Värdepappersfond
Nej
ISIN
SE0000900169
Premiepension Ja/Nej
Nej
Klagomålsansvarig
Tobias Gerner (klagomal@handelsbanken.se)
Jämförelseindex
40%AstraZeneca 60%SIX SRI