Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i räntefonder, aktiefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella instrument. Aktieandelen i fonden kan variera mellan 10-35%, ränteandelen kan variera mellan 40-80% medan andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-30%. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För aktuell fördelning se Portföljfördelning nedan. Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Bas.
Total avgift
1,15%
Risknivå
Låg risk (2 av 7)
SFDR
Artikel 8 - Främjar miljö och sociala egenskaper
Fondbetyg
Betyg 3 av 5
Fondförvaltare
Allokeringsgruppen, Huvudansvarig: Pär Sjögemark
Förvaltarkommentar februari 2026
I februari steg Stockholmsbörsen* med 6,0% och de globala aktiemarknaderna** med 2,6%, räknat i SEK. Därmed har Stockholmsbörsen ökat med 8,4% och globala marknader med 1,0% hittills i år. Den svenska kronans förstärkning har påverkat omräknade aktieavkastningar för svenska investerare.
På räntemarknaden förblev rörelserna begränsade under månaden med korta marknadsräntor som låg kvar nära Riksbankens styrränta på 1,75%. I Riksbankens senaste protokoll noteras en viss oro för att inflationen kan falla under målet på 2%, vilket indikerar en möjlighet till ytterligare en räntesänkning under året. Vår bedömning är att de långa räntorna kommer att handlas kring nuvarande nivåer eller något högre, drivet av en starkare svensk konjunktur.
Under perioden realiserade vi vinster i japanska aktier, som haft en god utveckling, och ökade samtidigt vår exponering något mot tillväxtmarknader. Vi har även minskat den nordiska småbolagsexponering då segmentet inte utvecklats i linje med våra förväntningar.
Vid månadsskiftet februari/mars försämrades den geopolitiska situationen avsevärt efter attacker mot militära mål i Iran, vilket ökade spänningarna mellan Iran och Israel/USA. Den ökade finansiella oron bidrog till större svängningar på aktie- och räntemarknaderna samt stigande priser på både olja och guld. Historiskt sett har liknande konflikter haft en begränsad och kortvarig påverkan på aktiemarknaderna, men effekterna framåt beror på konfliktens omfattning och varaktighet.
Vi förväntar oss ökad volatilitet på kort sikt, med på längre sikt kvarstår gynnsamma förutsättningar för aktiemarknaden. En starkare ekonomisk tillväxt i både USA och Europa skapar möjligheter för företagen att infria förväntningarna om stark vinsttillväxt under 2026. I nuläget behåller vi befintliga positioner i portföljerna, men följer utvecklingen noggrant och är redo att agera om våra utsikter förändras.
* SIX Sweden SRI Index GI
** Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned (PAB) Global Markets Index NTR, SEK
Publicerad: 2026-03-05
Handelsinformation
NAV-kurs
199,27 SEK (2026-05-25)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
15:30
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Syns på fonden vid köp
Nästa bankdag
Syns på kontot vid sälj
2 bankdagar
Minsta startbelopp/köpbelopp
10 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-04-30
Största innehav
Branscher
30,52% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-04-30
Stil
30,44% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-04-30
Avgifter
Total avgift
1,15%
Förvaltningsavgift
0,85%
Andra kostnader
0,17%
Transaktionskostnader
0,13%
Res.relaterad avgift
-
Riskmått
Risknivå
Låg risk (2 av 7)
Total risk
3,57%
Total risk i index*
3,14%
Aktiv risk
0,72%
Informationskvot
0,10
Sharpekvot
0,47
Sharpekvot i index*
0,51
Uppdaterat 2026-03-31
Årlig avkastning
| Avkastning | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2026 | −1,17% | −0,40% |
| 2025 | 3,14% | 2,68% |
| 2024 | 7,21% | 6,63% |
| 2023 | 7,17% | 7,25% |
| 2022 | −6,78% | −4,94% |
| Genomsn. avk. | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2 år | 2,56% | 2,75% |
| 3 år | 4,63% | 4,56% |
| 5 år | 2,72% | 3,09% |
| 10 år | 3,35% | 3,42% |
Avkastningen visas i SEK. Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2026-03-31
Fondfakta
Registreringsland
Sverige
Fondtyp
Blandfonder
Underkategori
Blandfond - SEK, försiktig
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Förvaltare
Pär Sjögemark
Fondens startdatum
2014-09-12
Andelsklassens startdatum
2014-09-12
Andelsklass
A1 SEK
Fondförmögenhet
27 766 MSEK (2026-04-30)
Valuta
SEK
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
Okomplicerad
UCITS
Ja
ISIN
SE0005851318
Premiepension
Nej
Klagomålsansvarig
Tobias Gerner (klagomal@handelsbanken.se)
Jämförelseindex
OMRX Treasury Bill Index
47,50%
HMNI Swe All Government Dur Const 6Y
19,25%
Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned (PAB) Global Markets Index NTR
18,75%
HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y
8,25%
SIX SRI Nordic 200 Net Index
4,69%
Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned (PAB) Nordic Index NTR
1,56%