Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i huvudsak i räntefonder och nordiska och globala aktier. Av fondens värde ska 65-85% vara placerat i aktier, aktiefonder eller andra aktierelaterade finansiella instrument och 15-35% i räntefonder eller andra ränterelaterade finansiella instrument. Placeringar i räntefonder sker i det närmast uteslutande i Handelsbankens fonder. För aktuell fördelning se Portföljfördelning nedan.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Total avgift
1,42%
Risk
Låg risk (3 av 7)
Hållbarhetsnivå
SFDR
Artikel 8 - Främjar miljö och sociala egenskaper
Fondbetyg
Betyg 3 av 5
Fondförvaltare
Lisa Synning
Förvaltat fonden sedan 2025-06-11
Har varit i branschen sedan 1991-01-01
Förvaltarkommentar november 2025
Fonden utvecklades negativt under månaden som präglades av rapportsäsongen och ökad försiktighet kring AI-relaterade aktier. Övervikt mot teknologisektorn har både gynnats och missgynnats av sentimentet kring AI och dess momentum. Marknaden har tidigare under året uppskattat allt som rör AI, från chiprelaterade bolag som Nvidia och TSMC hela vägen till de stora molntjänstleverantörerna som för AI-modeller till slutanvändaren. Men under månaden har marknadens fokus i större utsträckning legat kring risken för en AI-bubbla och hårdnande konkurrens inom hårdvara.Fondens främsta positiva bidrag kom från innehavet i Alphabet (Google) som visat starka kassaflöden och fortsätter att bredda sitt AI-erbjudande genom Gemini, riktat både till företag och konsumenter. Alphabet bedöms nu stå mindre sårbart för konkurrens från OpenAI, samtidigt som Meta visat intresse för att diversifiera sin chipförsörjning genom Alphabet och därmed minska beroendet av Nvidia. Hälsovårdssektorn utvecklades också väl, där innehaven i Eli Lilly och AstraZeneca var två av de främsta bidragsgivarna till relativavkastningen.
De svagaste bidragen kom från TSMC och Oracle, samt från europeiska bolag med betydande datacenterexponering, däribland Schneider och Siemens, som påverkades negativt av det dämpade sentimentet inom AI-infrastruktur.
I USA präglades perioden dessutom av en så kallad government shutdown, då delar av statsapparaten stängs ned, mellan den 1 oktober och 12 november till följd av oenighet kring budgeten i kongressen. Detta innebar bland annat att SNAP-utbetalningar (Supplemental Nutrition Assistance Program) försenades och att statligt anställda stod utan lön. Effekterna på bolagen är ännu svåra att bedöma, men liknande nedstängningar har inträffat tidigare i samband med politisk oenighet.
På räntesidan medförde nedstängningen att viktiga data på ekonomin i USA inte släpptes vilket skapade osäkerheter. Detta ledde till stigande obligationspriser trots högre yields, eftersom investerare sökte sig till säkra stadsobligationer under osäkerheten, vilket pressade ner priser initialt men netto höjde dem över alla löptider. Framåt väntas nytt räntebesked från den amerikanska centralbanken den 10 december. I Sverige valde Riksbanken att lämna styrräntan oförändrad på 1,75 % vid mötet den 5 november.
Publicerad: 2025-12-08
Handelsinformation
NAV-kurs
155,5 SEK (2026-04-02)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
15:30
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Syns på fonden vid köp
Nästa bankdag
Syns på kontot vid sälj
2 bankdagar
Minsta startbelopp/köpbelopp
10 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Handelsdagar
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-02-28
Branscher
75,30% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-02-28
Stil
75,28% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-02-28
Avgifter
Total avgift
1,42%
Förvaltningsavgift
1,40%
Andra kostnader
0,00%
Transaktionskostnader
0,02%
Res.relaterad avgift
-
Riskmått
Risk
Låg risk (3 av 7)
Total risk
6,85%
Total risk i index*
6,54%
Aktiv risk
0,85%
Informationskvot
−2,75
Sharpekvot
0,62
Sharpekvot i index*
1,01
Uppdaterat 2025-12-31
Årlig avkastning
| Utveckling | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2026 | 1,93% | 4,84% |
| 2024 | 10,50% | 11,98% |
| 2023 | 9,42% | 12,03% |
| 2022 | −10,31% | −7,22% |
| 2021 | 17,66% | 19,07% |
| Genomsn. avk. | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2 år | 6,13% | 8,35% |
| 3 år | 7,21% | 9,57% |
| 5 år | 5,40% | 7,76% |
| 10 år | - | - |
Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2025-12-31
Fondfakta
Registreringsland
Sverige
Huvudkategori
Blandfonder
Underkategori
Blandfond - SEK, balanserad
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Förvaltare
Lisa Synning
Fondens startdatum
2017-10-05
Andelsklassens startdatum
2017-10-05
Andelsklass
A1 SEK
Fondförmögenhet
11 126 MSEK
Valuta
SEK
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
Okomplicerad
Värdepappersfond
Ja
ISIN
SE0009697147
Premiepension Ja/Nej
Nej
Klagomålsansvarig
Tobias Gerner (klagomal@handelsbanken.se)
Jämförelseindex
Solactive ISS ESG Global Markets
56,25%
SIX SRI Nordic 200 Net Index
18,75%
OMRXTBILL
12,50%
HMNI Swe All Government Dur Const 6Y
8,75%
HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y
3,75%